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“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品季度投资管理报告

发布时间:2019-10-18

截至2019年9月30日,“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品规模为5,929,098,184.08 元,杠杆水平符合监管要求。窗体顶端

窗体底端一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定,本报告期内,投资者实际收益率如下表所示:

产品名称

预期年化收益率

“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品

 1天≤投资期<30天,客户预期年化收益率2.80%;

30天≤投资期<90天,客户预期年化收益率3.00%;

90天≤投资期<180天,客户预期年化收益率3.20%;

180天≤投资期<365天,客户预期年化收益率3.40%;

投资期≥365天,客户预期年化收益率3.70%。

 

 

二、产品投资组合详细情况

产品名称

募集起始日

募集结束日

产品成立日

产品到期日

“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品

2016/5/20

2016/6/1

2016/6/2

2099/12/31

理财产品管理人:中国建设银行河北省分行

产品托管人:中国建设银行河北省分行直属支行

三、期末资产持仓

资产类别

穿透前金额

(万元)

占全部产品总资产的比例

穿透后金额

(万元)

占全部产品总资产的比例

现金及银行存款

283786.37

40.69%

284837.23

40.84%

同业存单

28454.42

4.08%

54292.88

7.79%

拆放同业及买入返售

 

 

-10651.08

-1.53%

债券

82301.82

11.80%

158032.55

22.66%

理财直接融资工具

 

 

 

 

新增可投资资产

 

 

 

 

非标准化债权类资产

203218.61

29.14%

203218.61

29.14%

权益类投资

 

 

4439.26

0.64%

金融衍生品

 

 

 

 

代客境外理财投资QDII

 

 

 

 

商品类资产

 

 

 

 

另类资产

 

 

 

 

公募基金

 

 

3024.80

0.43%

私募基金

175.00

0.03%

175.00

0.03%

资产管理产品

50000.00

7.17%

 

 

委外投资——协议方式

49433.02

7.09%

 

 

合计

697369.25

100.00%

697369.25

100.00%

四、前十大投资资产明细

序号

资产名称

资产规模(元)

资产占比(%)

1

16河北天洋控股CD001

938,272,644.12

13.45%

2

河北分行17河钢集MTN005(101754051)Q0001

313,427,941.54

4.49%

3

18农业银行二级01

307,933,876.94

4.42%

4

17河北华燃长通AB001

215,510,204.09

3.09%

5

16河北生态城AB001

186,282,578.87

2.67%

6

16河北乐亭滨海AB001

183,157,894.74

2.63%

7

19河北晶澳太阳能EF001

180,000,000.00

2.58%

8

17河北九通基业CD001

156,193,376.82

2.24%

9

17河北沧州古运河EF001

126,000,000.00

1.81%

10

17中国银行二级02

121,252,736.58

1.74%

注:本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内,客户无提前终止权,不可赎回本期产品,产品管理人会根据产品到期时间合理调整资产配置,以满足产品的兑付资金需求,故投资组合流动性风险较低

六、投资账户信息

序号

账户类型

账户编号

账户名称

开户单位

1

托管账户

13050161880100000210

中国建设银行股份有限公司河北省分行投资银行理财产品托管专户

建行河北省分行直属支行

七、报告期内关联交易情况

(一)产品持有关联方发行或承销的证券

     

(二)其他重大关联交易

无。

八、投资非标准化债权及股权类资产清单(见附录一)

九、产品整体运作情况

(一)本产品自成立至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(二)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或不利情况。

(三)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告              

                                 中国建设银行河北省分行

2019年10月18日

 

附录一

 

“乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日:2019年10月18日   

我行依照监管要求,现对”乾元通宝-全鑫全溢”开放式理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下:

交易结构

融资客户名称

项目名称

剩余融资期限(天)

风险状况

资产收益权类

衡水华瑞投资有限公司

16河北华瑞投资AB001

68

正常类

资产收益权类

河北大地绿洲园林有限公司

16河北大地绿洲AB001

68

正常类

股权投资类(带回购)

沧州大运河建设发展有限公司

16河北沧州古运河

701

正常类

股权投资类(带回购)

沧州建投古运河文化产业开发投资有限公司

17河北沧州古运河EF001

883

正常类

资产收益权类

乐亭滨海发展有限公司

17河北乐亭滨海AB001

2646

正常类

股权投资类(带回购)

沧州建投古运河文化产业开发投资有限公司

17河北沧州古运河EF003

701

正常类

资产收益权类

九通基业投资有限公司

17河北九通基业CD001

155

正常类

资产收益权类

唐山市丰南区医院

16河北丰南医院AB001

1489

正常类

股权投资类(带回购)

沧州渤海新区城市建设投资有限公司

17河北渤海城建投EF001

941

正常类

股权投资类(带回购)

沧州建投古运河文化产业开发投资有限公司

17河北沧州古运河EF002

902

正常类

资产收益权类

定州市经发建设投资有限公司

16河北定州经发AB001

813

关注类

并购类

天洋控股集团有限公司

16河北天洋控股CD001

427

关注类

资产收益权类

唐山曹妃甸新城城市建设管理有限公司

16河北生态城AB001

1918

正常类

并购类

九通基业投资有限公司

18河北九通基业CD001

155

正常类

资产收益权类

秦皇岛开发区国有资产经营有限公司

17河北国资公司AB001

823

正常类

股权投资类(带回购)

秦皇岛泰盛建设发展有限公司

16河北泰盛建设EF001

1095

正常类

资产收益权类

乐亭滨海发展有限公司

16河北乐亭滨海AB001

2646

正常类

资产收益权类

河北华燃长通燃气有限公司

17河北华燃长通AB001

183

正常类

资产收益权类

唐山市丰南区鑫丰热力有限公司

16河北鑫丰热力AB001

1449

正常类

产业基金

京津冀城际铁路投资有限公司

17河北城际铁路FI001

2940

正常类

 

       除上述资产外,产品投资其他资产的风险状况均正常。

到期收益分配详见产品说明书。

 

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